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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 315.00 | 21 705.00 | 20 609.00 | 42 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
CF Disponibilités | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 053.00 | | 171 053.00 | 171 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 369.00 | 21 705.00 | 191 663.00 | 213 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DL TOTAL (I) | 137 724.00 | | | 137 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 663.00 | | | 191 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
FD Production vendue biens | 143 836.00 | | 143 836.00 | 143 836.00 |
FG Production vendue services | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 548.00 | | 218 548.00 | 218 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 857.00 | | | 239 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 654.00 | | | 223 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 315.00 | | 20 000.00 | 22 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 20 000.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 419.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 249.00 | 30 639.00 | 609.00 | 31 249.00 |
VW T.V.A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
YT Sous‐traitance | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |