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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 392.00 | 20 659.00 | 11 733.00 | 32 392.00 |
BF Prêts | 3 649 658.00 | | 3 649 658.00 | 3 649 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 039.00 | 20 659.00 | 3 683 380.00 | 3 704 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | 280 000.00 | -272 504.00 | 7 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 525 622.00 | | 1 525 622.00 | 1 525 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 484.00 | 280 000.00 | 5 269 484.00 | 5 549 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 523.00 | 300 659.00 | 8 952 864.00 | 9 253 523.00 |
CU Autres participations | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 445 229.00 | | | 8 445 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 012.00 | | | -43 012.00 |
DL TOTAL (I) | 8 512 216.00 | | | 8 512 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 802.00 | | | 370 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 647.00 | | | 440 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 864.00 | | | 8 952 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 647.00 | | | 440 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 037.00 | | | 184 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 050.00 | | | 227 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 012.00 | | | -43 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 209.00 | | 1 413 970.00 | 2 290 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 3 671 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 3 704 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 817.00 | | 1 413 970.00 | 2 257 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 181.00 | 6 478.00 | | 14 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 181.00 | 6 478.00 | | 14 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 802.00 | 370 802.00 | | 370 802.00 |
UP Prêts | 3 649 658.00 | | 3 649 658.00 | 3 649 658.00 |
UX Autres créances clients | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 520.00 | 23 862.00 | 3 649 658.00 | 3 673 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 648.00 | 440 648.00 | | 440 648.00 |