| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 965.00 | 6 321.00 | 7 644.00 | 13 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AN Terrains | 15 650.00 | 4 633.00 | 11 017.00 | 15 650.00 |
AP Constructions | 387 958.00 | 146 417.00 | 241 540.00 | 387 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 010.00 | 499 590.00 | 415 419.00 | 915 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 905.00 | 185 874.00 | 203 031.00 | 388 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 557.00 | 846 069.00 | 883 488.00 | 1 729 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BP En cours de production de services | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 995.00 | | 387 995.00 | 387 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 517.00 | | 264 517.00 | 264 517.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 752.00 | | 806 752.00 | 806 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 309.00 | 846 069.00 | 1 690 239.00 | 2 536 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 290 087.00 | 244 906.00 | | 290 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 235.00 | 63 180.00 | | 110 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 770.00 | 138 797.00 | | 181 770.00 |
DL TOTAL (I) | 780 091.00 | 644 884.00 | | 780 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 301.00 | 771 502.00 | | 724 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060.00 | 63 443.00 | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 110.00 | 52 106.00 | | 46 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 480.00 | 39 831.00 | | 73 480.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 11 965.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 148.00 | 938 846.00 | | 910 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 239.00 | 1 583 730.00 | | 1 690 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 551.00 | 440 391.00 | | 288 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 164.00 | | 62 392.00 | 1 667 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 173.00 | | 62 350.00 | 1 645 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | 43.00 | 4 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 874.00 | 122 195.00 | | 723 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | 2 255.00 | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 575.00 | 119 940.00 | | 716 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 264 517.00 | 264 517.00 | | 264 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 892.00 | 101 294.00 | 407 697.00 | 722 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 665.00 | 298 665.00 | | 298 665.00 |
VW T.V.A. | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 148.00 | 288 551.00 | 407 697.00 | 910 148.00 |