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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 75 648.00 | 28 137.00 | 47 510.00 | 75 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 601.00 | 230 836.00 | 52 765.00 | 283 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 471.00 | 35 197.00 | 3 274.00 | 38 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 293.00 | 294 170.00 | 333 123.00 | 627 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 127.00 | | 266 127.00 | 266 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
BT Marchandises | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 194.00 | 515.00 | 122 679.00 | 123 194.00 |
BZ Autres créances | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CF Disponibilités | 177 866.00 | | 177 866.00 | 177 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 824.00 | 515.00 | 750 309.00 | 750 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 117.00 | 294 685.00 | 1 083 432.00 | 1 378 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
DG Autres réserves | 533 783.00 | 503 566.00 | | 533 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 702.00 | 30 217.00 | | -31 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 143.00 | 68 571.00 | | 57 143.00 |
DL TOTAL (I) | 601 599.00 | 644 729.00 | | 601 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 229.00 | 264 472.00 | | 240 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 193.00 | 277 652.00 | | 161 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 342.00 | 88 660.00 | | 80 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 833.00 | 630 853.00 | | 481 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 432.00 | 1 275 583.00 | | 1 083 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 940.00 | 425 620.00 | | 309 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 459.00 | | 43 834.00 | 583 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 886.00 | | 43 834.00 | 353 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 577.00 | 21 594.00 | | 272 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 577.00 | 21 594.00 | | 272 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | 515.00 | 1 954.00 | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | 515.00 | 1 954.00 | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | 515.00 | 1 954.00 | 1 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 229.00 | 68 337.00 | 171 892.00 | 240 229.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 391.00 | 145 391.00 | | 145 391.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 832.00 | 309 940.00 | 171 892.00 | 481 832.00 |