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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AP Constructions | 38 522.00 | 16 012.00 | 22 510.00 | 38 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 387.00 | 28 385.00 | 19 002.00 | 47 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 626.00 | 7 276.00 | 1 351.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 906.00 | 53 045.00 | 43 860.00 | 96 906.00 |
BT Marchandises | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BZ Autres créances | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CF Disponibilités | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 204.00 | | 193 204.00 | 193 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 110.00 | 53 045.00 | 237 065.00 | 290 110.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 49 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 653.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 702.00 | 44 724.00 | | 7 702.00 |
DL TOTAL (I) | 110 632.00 | 102 930.00 | | 110 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 675.00 | 101 935.00 | | 86 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484.00 | 20 508.00 | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 14 904.00 | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 282.00 | 18 101.00 | | 12 282.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 1 391.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 433.00 | 156 839.00 | | 126 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 065.00 | 259 768.00 | | 237 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 591.00 | 156 839.00 | | 52 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 736.00 | | 794 736.00 | 794 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 736.00 | | 794 736.00 | 794 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 15 730.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 14 387.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | 1 343.00 | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 811.00 | 785 820.00 | | 831 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 108.00 | 741 096.00 | | 824 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 702.00 | 44 724.00 | | 7 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 675.00 | 12 833.00 | 3 842.00 | 16 675.00 |
VI Groupe et associés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737.00 | | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 433.00 | 52 591.00 | 73 842.00 | 126 433.00 |