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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 972.00 | 22 120.00 | 53 852.00 | 75 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 905.00 | 23 054.00 | 53 852.00 | 76 905.00 |
BT Marchandises | 81 349.00 | 12 620.00 | 68 730.00 | 81 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 239.00 | 4 644.00 | 149 594.00 | 154 239.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 172 310.00 | | 172 310.00 | 172 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 757.00 | 17 264.00 | 395 493.00 | 412 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 662.00 | 40 318.00 | 449 344.00 | 489 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 012.00 | 60 043.00 | | 74 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 344.00 | 33 968.00 | | 66 344.00 |
DL TOTAL (I) | 250 356.00 | 204 012.00 | | 250 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 871.00 | 31 645.00 | | 45 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 298.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 822.00 | 81 427.00 | | 115 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 891.00 | 16 371.00 | | 36 891.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 988.00 | 129 744.00 | | 198 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 344.00 | 333 755.00 | | 449 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 803.00 | 106 939.00 | | 166 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 035.00 | | 28 870.00 | 48 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 035.00 | | 28 870.00 | 48 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511.00 | 9 543.00 | | 13 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | 9 543.00 | | 13 511.00 |