| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 591.00 | 177 859.00 | 12 732.00 | 190 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 869.00 | 56 950.00 | 4 919.00 | 61 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 159.00 | 234 809.00 | 43 351.00 | 278 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 261.00 | 13 320.00 | 35 941.00 | 49 261.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 568.00 | 10 673.00 | 895.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 198 112.00 | | 198 112.00 | 198 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 392.00 | 23 993.00 | 245 398.00 | 269 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 551.00 | 258 802.00 | 288 749.00 | 547 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 120 864.00 | 117 124.00 | | 120 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 496.00 | 44 440.00 | | 78 496.00 |
DL TOTAL (I) | 212 776.00 | 174 980.00 | | 212 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 13 532.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 674.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 124.00 | 24 875.00 | | 12 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 649.00 | 36 575.00 | | 63 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 973.00 | 76 656.00 | | 75 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 749.00 | 251 636.00 | | 288 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 973.00 | 76 656.00 | | 75 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 390.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 343.00 | | 487 343.00 | 487 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 343.00 | | 487 343.00 | 487 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 320.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 152.00 | 4 708.00 | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 740.00 | 90.00 | | 20 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -90.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 528.00 | 11 204.00 | | 29 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 587.00 | 479 356.00 | | 533 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 092.00 | 434 916.00 | | 455 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 496.00 | 44 440.00 | | 78 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 976.00 | | 29 678.00 | 269 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 494.00 | 278 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 494.00 | 252 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 276.00 | | 29 678.00 | 244 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 956.00 | 5 607.00 | 754.00 | 229 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 956.00 | 5 607.00 | 754.00 | 229 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 320.00 | 13 320.00 | 13 320.00 | 13 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 539.00 | 10 673.00 | 10 539.00 | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 859.00 | 23 993.00 | 23 859.00 | 23 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 859.00 | 23 993.00 | 23 859.00 | 23 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 320.00 | 13 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 673.00 | 10 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 4 473.00 | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | 8 741.00 | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 28 569.00 | 34 819.00 | | 28 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 535.00 | 25 819.00 | | 39 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 42 746.00 | 10 500.00 | | 42 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 2 417.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 264.00 | 6 890.00 | | 6 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 068.00 | 57 428.00 | | 56 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 680.00 | 40 308.00 | | 35 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 388.00 | 79 878.00 | | 117 388.00 |