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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 605.00 | 36 196.00 | 19 409.00 | 55 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 684.00 | 36 196.00 | 3 317 488.00 | 3 353 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 727 391.00 | | 727 391.00 | 727 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 623.00 | | 1 377 623.00 | 1 377 623.00 |
CF Disponibilités | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 055.00 | | 2 255 055.00 | 2 255 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 739.00 | 36 196.00 | 5 572 543.00 | 5 608 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CU Autres participations | 3 297 329.00 | | 3 297 329.00 | 3 297 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 813 391.00 | 2 311 351.00 | | 2 813 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 010.00 | 502 040.00 | | 602 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 401.00 | 4 913 391.00 | | 5 515 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 21 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 148.00 | 10 885.00 | | 21 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 468.00 | 34 159.00 | | 40 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 674.00 | 21 410.00 | | 16 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 142.00 | 76 718.00 | | 57 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 543.00 | 4 990 109.00 | | 5 572 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 455.00 | 1 741.00 | | 34 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 455.00 | 1 741.00 | | 34 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 392.00 | 787 392.00 | | 787 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 392.00 | 787 392.00 | | 787 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |