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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 777.00 | 4 559.00 | 1 218.00 | 5 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 045.00 | 139 218.00 | 46 826.00 | 186 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 063.00 | 144 585.00 | 59 478.00 | 204 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
BZ Autres créances | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CF Disponibilités | 675 035.00 | | 675 035.00 | 675 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 606.00 | | 850 606.00 | 850 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 669.00 | 144 585.00 | 910 084.00 | 1 054 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 578 406.00 | 453 628.00 | | 578 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 392.00 | 124 777.00 | | 54 392.00 |
DL TOTAL (I) | 644 347.00 | 589 956.00 | | 644 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 396.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 430.00 | 43 002.00 | | 37 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 841.00 | 75 103.00 | | 53 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 971.00 | 245 620.00 | | 173 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 737.00 | 364 120.00 | | 265 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 084.00 | 954 076.00 | | 910 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 737.00 | 364 120.00 | | 265 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 919.00 | | 6 754.00 | 202 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 609.00 | 204 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 609.00 | 191 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 677.00 | | 6 754.00 | 190 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 235.00 | 11 960.00 | 5 609.00 | 138 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 427.00 | 11 960.00 | 5 609.00 | 137 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 971.00 | 173 971.00 | | 173 971.00 |
UX Autres créances clients | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
VW T.V.A. | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 737.00 | 265 737.00 | | 265 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | 4 964.00 | | 4 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 484.00 | 10 823.00 | | 11 484.00 |
ST Autres comptes | 104 976.00 | 90 325.00 | | 104 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 578.00 | 10 497.00 | | 12 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 272.00 | 49 529.00 | | 56 272.00 |
YT Sous‐traitance | 40 330.00 | 26 666.00 | | 40 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 774.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | 5 738.00 | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 717.00 | 141 939.00 | | 121 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 404.00 | 68 494.00 | | 55 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 369.00 | 138 311.00 | | 169 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |