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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 9 680.00 | 486.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 237.00 | 15 223.00 | 110 015.00 | 125 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 282.00 | 4 951.00 | 32 331.00 | 37 282.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 417.00 | 4 951.00 | 86 466.00 | 91 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 654.00 | 20 174.00 | 196 481.00 | 216 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 562.00 | -2 119.00 | | -68 562.00 |
DL TOTAL (I) | -60 177.00 | 6 266.00 | | -60 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519.00 | 1 954.00 | | 3 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 859.00 | 144 373.00 | | 178 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 889.00 | 26 777.00 | | 50 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | 26 326.00 | | 20 831.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 382.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 658.00 | 199 812.00 | | 256 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 481.00 | 206 078.00 | | 196 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 658.00 | 199 812.00 | | 256 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
FG Production vendue services | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 442.00 | 2 070.00 | | 20 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 419.00 | 7 794.00 | | 8 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 3 085.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 17 743.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 25.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 623.00 | 13 325.00 | | 14 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678.00 | 13 350.00 | | 14 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 608.00 | 4 393.00 | | -14 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 248.00 | 191 363.00 | | 144 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 810.00 | 193 482.00 | | 212 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 562.00 | -2 119.00 | | -68 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 486.00 | | | 158 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 248.00 | 125 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 248.00 | 14 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 686.00 | | | 106 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 181.00 | 1 766.00 | 20 724.00 | 34 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 685.00 | 1 766.00 | 20 724.00 | 32 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 597.00 | 3 604.00 | 251.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 3 604.00 | 251.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 3 604.00 | 251.00 | 1 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 178 859.00 | 178 859.00 | | 178 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 227.00 | 50 951.00 | 10 276.00 | 61 227.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 658.00 | 256 658.00 | | 256 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 380.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 037.00 | 4 931.00 | | 11 037.00 |
ST Autres comptes | 31 767.00 | 32 514.00 | | 31 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 387.00 | 20 304.00 | | 23 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 085.00 | 639.00 | | 7 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 785.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | 3 165.00 | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 651.00 | 25 474.00 | | 24 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 342.00 | 13 227.00 | | 16 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 276.00 | 58 387.00 | | 73 276.00 |