| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
AP Constructions | 278 452.00 | 234 807.00 | 43 645.00 | 278 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 379.00 | 278 945.00 | 107 434.00 | 386 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 979.00 | 283 543.00 | 263 436.00 | 546 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 454.00 | 797 295.00 | 469 159.00 | 1 266 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BZ Autres créances | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CF Disponibilités | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 227.00 | | 207 227.00 | 207 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 681.00 | 797 295.00 | 676 387.00 | 1 473 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 142 032.00 | 121 783.00 | | 142 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 468.00 | 20 250.00 | | -2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 155 663.00 | 158 131.00 | | 155 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 193.00 | 305 124.00 | | 273 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 583.00 | 161 688.00 | | 62 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 28 477.00 | | 56 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 031.00 | 6 161.00 | | 10 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 942.00 | 6 054.00 | | 18 942.00 |
EA Autres dettes | 93 625.00 | 60 548.00 | | 93 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 619.00 | 21 991.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 724.00 | 590 043.00 | | 520 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 387.00 | 748 174.00 | | 676 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 066.00 | 590 043.00 | | 321 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 026.00 | | 384 026.00 | 384 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 026.00 | | 384 026.00 | 384 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 982.00 | 18 918.00 | | 27 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 982.00 | 67 525.00 | | 27 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 13 868.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | 13 868.00 | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 913.00 | 53 657.00 | | 21 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 162.00 | 491 585.00 | | 412 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 631.00 | 471 335.00 | | 414 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 468.00 | 20 250.00 | | -2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 160.00 | | 107 755.00 | 1 201 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 461.00 | 1 266 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 461.00 | 1 211 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 516.00 | | 107 755.00 | 1 146 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 674.00 | 96 143.00 | 36 522.00 | 737 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 674.00 | 96 143.00 | 36 522.00 | 737 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VB T. V. A. | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 193.00 | 73 535.00 | 88 784.00 | 273 193.00 |
VI Groupe et associés | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 459.00 | 103 344.00 | 4 115.00 | 107 459.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 724.00 | 321 066.00 | 88 784.00 | 520 724.00 |