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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 1 207.00 | 8 993.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 514.00 | 159 338.00 | 55 176.00 | 214 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 694.00 | 166 902.00 | 112 792.00 | 279 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 427.00 | 327 447.00 | 176 980.00 | 504 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 866.00 | 7 329.00 | 385 537.00 | 392 866.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 981 536.00 | | 981 536.00 | 981 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 316.00 | 7 329.00 | 1 493 987.00 | 1 501 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 743.00 | 334 775.00 | 1 670 968.00 | 2 005 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 591 961.00 | 622 940.00 | | 591 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202.00 | -30 979.00 | | 42 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 372.00 | 28 404.00 | | 22 372.00 |
DL TOTAL (I) | 752 024.00 | 715 856.00 | | 752 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 077.00 | 617 264.00 | | 575 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 981.00 | 130 257.00 | | 211 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 875.00 | 92 470.00 | | 131 875.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 943.00 | 840 000.00 | | 918 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 968.00 | 1 555 855.00 | | 1 670 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 408.00 | 268 046.00 | | 797 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 901.00 | | 8 526.00 | 495 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 681.00 | | 8 526.00 | 485 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 688.00 | 49 759.00 | | 277 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 600.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 081.00 | 49 159.00 | | 277 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 128.00 | | 799.00 | 8 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 128.00 | | 799.00 | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | | 799.00 | 8 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 383 975.00 | 383 975.00 | | 383 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 954.00 | 450 418.00 | 117 115.00 | 571 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 900.00 | 397 990.00 | 8 910.00 | 406 900.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 944.00 | 797 408.00 | 117 115.00 | 918 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |