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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 453.00 | 45 697.00 | 1 756.00 | 47 453.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 446.00 | 445 090.00 | 224 356.00 | 669 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 975.00 | 95 299.00 | 37 676.00 | 132 975.00 |
AX Avances et acomptes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 468.00 | 586 086.00 | 396 381.00 | 982 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 090.00 | 1 434.00 | 292 657.00 | 294 090.00 |
BZ Autres créances | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CF Disponibilités | 287 644.00 | | 287 644.00 | 287 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 195.00 | 1 434.00 | 657 762.00 | 659 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 663.00 | 587 520.00 | 1 054 143.00 | 1 641 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 278.00 | 109 278.00 | | 109 278.00 |
DH Report à nouveau | 266 792.00 | 288 542.00 | | 266 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 420.00 | 2 250.00 | | 79 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 440.00 | 68 517.00 | | 49 440.00 |
DL TOTAL (I) | 513 315.00 | 476 971.00 | | 513 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 585.00 | 268 186.00 | | 208 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 294.00 | 2 160.00 | | 23 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 253.00 | 46 008.00 | | 95 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 317.00 | 107 450.00 | | 172 317.00 |
EA Autres dettes | 41 379.00 | 30 076.00 | | 41 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 828.00 | 453 880.00 | | 540 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 143.00 | 930 851.00 | | 1 054 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 716.00 | 278 882.00 | | 432 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 758.00 | | 39 709.00 | 942 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 212.00 | | 39 709.00 | 796 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 019.00 | 103 067.00 | | 483 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 511.00 | 1 187.00 | | 44 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 509.00 | 101 881.00 | | 438 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 989.00 | 236 989.00 | | 236 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 585.00 | 100 474.00 | 108 112.00 | 208 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 031.00 | 316 698.00 | 6 333.00 | 323 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 031.00 | 316 698.00 | 6 333.00 | 323 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 828.00 | 432 716.00 | 108 112.00 | 540 828.00 |