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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 8 952.00 | 120.00 | 9 072.00 |
AN Terrains | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
AP Constructions | 205 756.00 | 75 873.00 | 129 883.00 | 205 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 548.00 | 103 322.00 | 69 226.00 | 172 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 050.00 | 86 402.00 | 128 647.00 | 215 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 020.00 | 274 549.00 | 335 471.00 | 610 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 456.00 | 171 885.00 | 312 571.00 | 484 456.00 |
BZ Autres créances | 474 121.00 | | 474 121.00 | 474 121.00 |
CF Disponibilités | 160 205.00 | | 160 205.00 | 160 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 806.00 | 171 885.00 | 966 921.00 | 1 138 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 826.00 | 446 434.00 | 1 302 392.00 | 1 748 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DG Autres réserves | 773 863.00 | | | 773 863.00 |
DH Report à nouveau | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
DL TOTAL (I) | 921 698.00 | | | 921 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 246.00 | | | 211 246.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 694.00 | | | 380 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 392.00 | | | 1 302 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 972.00 | | | 304 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 073.00 | | 333 330.00 | 557 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 383.00 | 610 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 961.00 | 600 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | 2 092.00 | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 186.00 | | 331 238.00 | 547 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 984.00 | 63 397.00 | 64 832.00 | 275 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 360.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 392.00 | 63 037.00 | 64 832.00 | 267 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 929.00 | | 5 044.00 | 176 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 929.00 | | 5 044.00 | 176 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 929.00 | | 5 044.00 | 176 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 290 094.00 | 290 094.00 | | 290 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 362.00 | 194 362.00 | | 194 362.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 697.00 | 20 975.00 | 53 475.00 | 96 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 739.00 | 443 739.00 | | 443 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 213.00 | 974 728.00 | 484.00 | 975 213.00 |
VW T.V.A. | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 694.00 | 304 972.00 | 53 475.00 | 380 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
ST Autres comptes | 271 039.00 | | | 271 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 259.00 | | | 225 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 309.00 | | | 358 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |