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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 357.00 | 75 147.00 | 5 210.00 | 80 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 551.00 | 81 341.00 | 5 210.00 | 86 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | 1 068.00 | 1 524.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CF Disponibilités | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 315.00 | 1 068.00 | 133 247.00 | 134 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 866.00 | 82 409.00 | 138 457.00 | 220 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 47 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 399.00 | | | 279 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 823.00 | | | 274 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 736.00 | 3 604.00 | | 77 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 146.00 | 3 604.00 | | 72 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 978.00 | | 19 910.00 | 20 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 978.00 | | 19 910.00 | 20 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 978.00 | | 19 910.00 | 20 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637.00 | | | 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -398.00 | | | -398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 815.00 | | | 36 815.00 |