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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 308.00 | -352 710.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 802.00 | -420 975.00 | | -243 802.00 |
DL TOTAL (I) | -168 019.00 | -705 485.00 | | -168 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 859.00 | 5 079.00 | | 44 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 859.00 | 5 079.00 | | 44 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 4 900.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | 19 299.00 | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 155 544.00 | 730 467.00 | | 155 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 182.00 | 754 667.00 | | 160 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 022.00 | 54 261.00 | | 37 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 235.00 | | | 150 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 627.00 | | | 191 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 870.00 | 86 225.00 | | 108 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 721.00 | 86 225.00 | | 386 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 485.00 | -86 225.00 | | -236 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 300.00 | 14 757.00 | | 366 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 102.00 | 435 732.00 | | 610 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 802.00 | -420 975.00 | | -243 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 225.00 | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 225.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 079.00 | 1 308.00 | 176 652.00 | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | 1 308.00 | 176 652.00 | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 155 544.00 | 155 544.00 | | 155 544.00 |
VP Divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 028.00 | 30 067.00 | 5 961.00 | 36 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |