| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AP Constructions | 4 474.00 | 2 900.00 | 1 575.00 | 4 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 176.00 | 47 085.00 | 5 091.00 | 52 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 505.00 | 21 704.00 | 3 802.00 | 25 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 032.00 | 76 402.00 | 18 631.00 | 95 032.00 |
BT Marchandises | 249 650.00 | | 249 650.00 | 249 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 032.00 | 6 726.00 | 161 305.00 | 168 032.00 |
BZ Autres créances | 331 158.00 | 13 638.00 | 317 521.00 | 331 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 095.00 | 20 364.00 | 761 731.00 | 782 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 127.00 | 96 765.00 | 780 362.00 | 877 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
DH Report à nouveau | 69 402.00 | 199 126.00 | | 69 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 186.00 | -129 724.00 | | -91 186.00 |
DL TOTAL (I) | 58 131.00 | 149 317.00 | | 58 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 484.00 | 72 783.00 | | 41 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511.00 | 6 419.00 | | 4 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 004.00 | 421 772.00 | | 341 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 093.00 | 153 042.00 | | 195 093.00 |
EA Autres dettes | 140 140.00 | 45 836.00 | | 140 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 231.00 | 699 853.00 | | 722 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 362.00 | 849 169.00 | | 780 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 140.00 | 699 853.00 | | 316 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 484.00 | 72 783.00 | | 41 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 654.00 | | 1 267 654.00 | 1 267 654.00 |
FD Production vendue biens | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | 508 030.00 | | 508 030.00 | 508 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 231.00 | | 1 776 231.00 | 1 776 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 327.00 | 6 645.00 | | 17 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 26 847.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 26 847.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -26 847.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 301.00 | 2 584 362.00 | | 1 841 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 487.00 | 2 714 087.00 | | 1 932 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 186.00 | -129 724.00 | | -91 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 042.00 | | 9 930.00 | 93 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 970.00 | 3 970.00 | 95 032.00 | 3 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 970.00 | 82 156.00 | 3 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 166.00 | | 9 930.00 | 80 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 548.00 | 8 210.00 | 357.00 | 68 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 835.00 | 8 210.00 | 357.00 | 63 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 274.00 | | 38 548.00 | 45 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 638.00 | 50.00 | 50.00 | 13 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 912.00 | 50.00 | 38 598.00 | 58 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 912.00 | 50.00 | 38 598.00 | 58 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 004.00 | 115 447.00 | 225 556.00 | 341 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 485.00 | 69 077.00 | 50 408.00 | 119 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 140.00 | 48 401.00 | 91 739.00 | 140 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 156 256.00 | | | 156 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VC Groupe et associés | 220 107.00 | | | 220 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 484.00 | 7 607.00 | 33 877.00 | 41 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 671.00 | 240 513.00 | 260 157.00 | 500 671.00 |
VW T.V.A. | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 231.00 | 316 140.00 | 406 091.00 | 722 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 908.00 | 10 525.00 | | 9 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 808.00 | 28 484.00 | | 36 808.00 |
ST Autres comptes | 227 908.00 | 325 241.00 | | 227 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 094.00 | 82 448.00 | | 60 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 22 658.00 | 26 536.00 | | 22 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 875.00 | 130 770.00 | | 127 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | 5 179.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 580.00 | 15 704.00 | | 12 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 251.00 | 518 905.00 | | 355 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 924.00 | 364 889.00 | | 262 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 343.00 | 593 481.00 | | 475 343.00 |