| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433.00 | 5 575.00 | 859.00 | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 868.00 | 21 526.00 | 342.00 | 21 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 168.00 | 27 101.00 | 24 068.00 | 51 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 189.00 | 10 017.00 | 16 172.00 | 26 189.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 546.00 | 10 017.00 | 23 529.00 | 33 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 714.00 | 37 118.00 | 47 596.00 | 84 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 839.00 | 17 839.00 | | 9 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 251.00 | 870.00 | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 603.00 | 381.00 | | -17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872.00 | 27 475.00 | | 1 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2 551.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 702.00 | 12 214.00 | | 15 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 402.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 121.00 | 17 972.00 | | 23 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 724.00 | 39 140.00 | | 45 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 596.00 | 66 615.00 | | 47 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 724.00 | 39 140.00 | | 45 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 38.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 690.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 210.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 618.00 | 156 754.00 | | 117 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 220.00 | 156 373.00 | | 135 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 603.00 | 381.00 | | -17 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 934.00 | 1 166.00 | | 25 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 934.00 | 1 166.00 | | 25 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 972.00 | 17 254.00 | 10 718.00 | 27 972.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |