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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 726.00 | 8 846.00 | 880.00 | 9 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 983.00 | 49 208.00 | 3 776.00 | 52 983.00 |
040 Immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 526.00 | 58 053.00 | 21 473.00 | 79 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
060 Stock marchandises | 216 573.00 | | 216 573.00 | 216 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 710.00 | | 167 710.00 | 167 710.00 |
072 Créances – Autres | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
084 Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 686.00 | | 518 686.00 | 518 686.00 |
110 Total général Actif | 598 212.00 | 58 053.00 | 540 159.00 | 598 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 411 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 282 429.00 | 465 482.00 | | 282 429.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 957.00 | 1 643.00 | | 1 957.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 7 353.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 135.00 | 474 478.00 | | 285 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 460.00 | 45 780.00 | | 25 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 847.00 | 96 430.00 | | 13 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 969.00 | 29 082.00 | | 76 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 110.00 | 17 760.00 | | -5 110.00 |
242 Autres charges externes. | 111 290.00 | 124 990.00 | | 111 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 6 525.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 313.00 | 81 285.00 | | 81 313.00 |
252 Charges sociales | 36 192.00 | 36 204.00 | | 36 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | 270.00 | | 670.00 |
262 Autres charges | | 12 463.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 342 577.00 | 450 789.00 | | 342 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 442.00 | 23 689.00 | | -57 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 1 091.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 002.00 | 18 403.00 | | -55 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 807.00 | | | 110 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |