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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 578.00 | | 235 578.00 | 235 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 431.00 | 1 478.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 487.00 | 431.00 | 237 056.00 | 237 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 435 857.00 | | 435 857.00 | 435 857.00 |
CF Disponibilités | 177 784.00 | | 177 784.00 | 177 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 654.00 | | 630 654.00 | 630 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 141.00 | 431.00 | 867 710.00 | 868 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
DH Report à nouveau | 86 640.00 | 5 020.00 | | 86 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 761.00 | 81 620.00 | | 127 761.00 |
DL TOTAL (I) | 293 260.00 | 165 499.00 | | 293 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 519.00 | | | 217 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 271.00 | 77 462.00 | | 269 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 020.00 | 64 821.00 | | 10 020.00 |
EA Autres dettes | 77 641.00 | 1 320 977.00 | | 77 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 450.00 | 1 463 261.00 | | 574 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 710.00 | 1 628 760.00 | | 867 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 311.00 | | 272 311.00 | 272 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 311.00 | | 272 311.00 | 272 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 20 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 064.00 | 31 741.00 | | 46 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 989.00 | 278 146.00 | | 272 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 228.00 | 196 525.00 | | 145 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 761.00 | 81 620.00 | | 127 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 487.00 | | | 237 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 578.00 | | | 235 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 431.00 | | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 271.00 | 269 271.00 | | 269 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VC Groupe et associés | 254 954.00 | 254 954.00 | | 254 954.00 |
VI Groupe et associés | 217 519.00 | 217 519.00 | | 217 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 853.00 | 448 853.00 | | 448 853.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 450.00 | 574 450.00 | | 574 450.00 |