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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 937.00 | 128 030.00 | 4 907.00 | 132 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 969.00 | 78 986.00 | 7 984.00 | 86 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 197.00 | 224 126.00 | 241 071.00 | 465 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 590.00 | | 554 590.00 | 554 590.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 410.00 | | 1 968 410.00 | 1 968 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 607.00 | 224 126.00 | 2 209 481.00 | 2 433 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 571 827.00 | 1 480 603.00 | | 1 571 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 428.00 | 91 225.00 | | 176 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 756.00 | 1 610 327.00 | | 1 786 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 581.00 | 74 298.00 | | 93 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 30 920.00 | | 53 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 224.00 | 128 904.00 | | 202 224.00 |
EA Autres dettes | | 2 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 726.00 | 236 671.00 | | 422 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 481.00 | 1 846 999.00 | | 2 209 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 726.00 | 236 671.00 | | 422 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 197.00 | | | 465 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 390.00 | | | 232 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 906.00 | | | 219 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 686.00 | 6 440.00 | | 217 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 576.00 | 6 440.00 | | 200 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 554 590.00 | 554 590.00 | | 554 590.00 |
VB T. V. A. | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VI Groupe et associés | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 475.00 | 578 475.00 | | 578 475.00 |
VW T.V.A. | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 726.00 | 422 726.00 | | 422 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 687.00 | 8 380.00 | | 16 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 381.00 | 11 828.00 | | 11 381.00 |
ST Autres comptes | 79 947.00 | 87 886.00 | | 79 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 077.00 | 42 800.00 | | 43 077.00 |
YT Sous‐traitance | 13 405.00 | 8 569.00 | | 13 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 983.00 | 77 298.00 | | 74 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 3 327.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 338.00 | 11 707.00 | | 19 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 442.00 | 235 971.00 | | 268 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 976.00 | 126 088.00 | | 136 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 793.00 | 228 382.00 | | 222 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |