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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 490.00 | 48 454.00 | 1 036.00 | 49 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 461.00 | 182 977.00 | 254 484.00 | 437 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 924.00 | 234 440.00 | 441 484.00 | 675 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 839.00 | 10 753.00 | 233 086.00 | 243 839.00 |
BZ Autres créances | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CF Disponibilités | 290 894.00 | | 290 894.00 | 290 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 611.00 | 10 753.00 | 702 858.00 | 713 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 535.00 | 245 193.00 | 1 144 342.00 | 1 389 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
DG Autres réserves | 308 134.00 | 288 934.00 | | 308 134.00 |
DH Report à nouveau | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 118.00 | 119 200.00 | | 67 118.00 |
DL TOTAL (I) | 633 347.00 | 666 229.00 | | 633 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 815.00 | 408 414.00 | | 378 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 581.00 | 255 366.00 | | 112 581.00 |
EA Autres dettes | 19 599.00 | 16 154.00 | | 19 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 995.00 | 679 934.00 | | 510 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 342.00 | 1 346 163.00 | | 1 144 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 679 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 959.00 | | 1 407 959.00 | 1 407 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 959.00 | | 1 407 959.00 | 1 407 959.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 1 090.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 500.00 | 10 723.00 | | 292 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 860.00 | 11 813.00 | | 292 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 902.00 | 24 608.00 | | 10 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 254.00 | 10 104.00 | | 97 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 156.00 | 34 712.00 | | 108 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 704.00 | -22 899.00 | | 184 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 453.00 | 35 000.00 | | 35 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 931.00 | 1 887 551.00 | | 1 766 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 813.00 | 1 768 352.00 | | 1 699 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 118.00 | 119 200.00 | | 67 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 280.00 | | 268 839.00 | 553 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 195.00 | 675 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 451.00 | 486 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 948.00 | | | 185 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 563.00 | | 268 839.00 | 361 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 749.00 | 63 888.00 | 46 197.00 | 216 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 740.00 | 63 888.00 | 46 197.00 | 213 740.00 |