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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279.00 | 4 249.00 | 30.00 | 4 279.00 |
BN En cours de production de biens | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 453.00 | | 132 453.00 | 132 453.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 233.00 | | 205 233.00 | 205 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 512.00 | 4 249.00 | 205 263.00 | 209 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 754.00 | 15 412.00 | | 35 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 486.00 | 20 341.00 | | -15 486.00 |
DL TOTAL (I) | 28 652.00 | 44 138.00 | | 28 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 627.00 | 88 639.00 | | 88 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 795.00 | 129 663.00 | | 56 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 626.00 | 35 189.00 | | 30 626.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 271.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 611.00 | 253 762.00 | | 176 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 263.00 | 297 900.00 | | 205 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 611.00 | 253 762.00 | | 176 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 765.00 | | 520 765.00 | 520 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 765.00 | | 520 765.00 | 520 765.00 |
FM Production stockée | | | 11 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 918.00 | 570 853.00 | | 538 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 404.00 | 550 512.00 | | 554 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 486.00 | 20 341.00 | | -15 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 132 453.00 | 132 453.00 | | 132 453.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |