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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 612 733.00 | 105 098.00 | 507 635.00 | 612 733.00 |
AP Constructions | 100 291.00 | 24 773.00 | 75 517.00 | 100 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 936.00 | 717 257.00 | 496 679.00 | 1 213 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 17 982.00 | 13 820.00 | 31 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 792.00 | | 195 792.00 | 195 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 582.00 | 865 111.00 | 1 297 470.00 | 2 162 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
BN En cours de production de biens | 792 686.00 | 2 969.00 | 789 717.00 | 792 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 659.00 | | 423 659.00 | 423 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
BZ Autres créances | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 378.00 | 2 969.00 | 1 557 409.00 | 1 560 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 960.00 | 868 080.00 | 2 854 879.00 | 3 722 960.00 |
CU Autres participations | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
DG Autres réserves | 1 026 220.00 | 964 955.00 | | 1 026 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 573.00 | 116 765.00 | | 131 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 620.00 | 89 177.00 | | 117 620.00 |
DK Provisions réglementées | 101 092.00 | 85 349.00 | | 101 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 928.00 | 1 283 667.00 | | 1 403 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 721.00 | 1 191 004.00 | | 1 081 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 259.00 | 155 217.00 | | 179 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 200.00 | 138 873.00 | | 113 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 852.00 | 39 293.00 | | 39 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 737.00 | 8 205.00 | | 36 737.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 951.00 | 1 532 774.00 | | 1 450 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 879.00 | 2 816 442.00 | | 2 854 879.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 304.00 | 717 548.00 | | 765 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 695.00 | 195 472.00 | | 200 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 306.00 | | 655 306.00 | 655 306.00 |
FG Production vendue services | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 686.00 | | 717 686.00 | 717 686.00 |
FM Production stockée | | | 300 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 003.00 | 2 972.00 | | 4 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 878.00 | 19 146.00 | | 9 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 081.00 | 5 820.00 | | 6 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 960.00 | 24 966.00 | | 15 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 6 910.00 | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 824.00 | 28 862.00 | | 21 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 190.00 | 35 772.00 | | 22 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | -10 805.00 | | -6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 503.00 | 30 634.00 | | 30 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 191.00 | 1 166 857.00 | | 1 234 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 618.00 | 1 050 092.00 | | 1 102 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 573.00 | 116 765.00 | | 131 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 886.00 | | 324 655.00 | 1 969 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 358.00 | 8 601.00 | 2 162 582.00 | 123 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 358.00 | 8 579.00 | 2 154 557.00 | 123 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 882.00 | | 324 612.00 | 1 961 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | 42.00 | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 898.00 | 140 792.00 | 8 579.00 | 732 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 898.00 | 140 792.00 | 8 579.00 | 732 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 349.00 | 21 824.00 | 6 081.00 | 85 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 349.00 | 24 793.00 | 6 081.00 | 85 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 824.00 | 6 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VB T. V. A. | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 026.00 | 195 378.00 | 595 432.00 | 881 026.00 |
VI Groupe et associés | 179 259.00 | 179 259.00 | | 179 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 251.00 | | | 171 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 733.00 | 139 945.00 | 5 788.00 | 145 733.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 951.00 | 765 304.00 | 595 432.00 | 1 450 951.00 |