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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 288.00 | 13 698.00 | 12 590.00 | 26 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 819.00 | 9 532.00 | 1 287.00 | 10 819.00 |
BF Prêts | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 328.00 | 23 230.00 | 19 099.00 | 42 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
BZ Autres créances | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 836.00 | 23 230.00 | 173 607.00 | 196 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DL TOTAL (I) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DP Provisions pour risques | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 607.00 | | | 173 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 082.00 | | 358 082.00 | 358 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 082.00 | | 358 082.00 | 358 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 316.00 | | | 166 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 339.00 | | | 533 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 621.00 | | | 511 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 472.00 | | 1 546.00 | 42 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 42 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 37 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 659.00 | | 1 402.00 | 36 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | 145.00 | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 598.00 | 3 586.00 | 954.00 | 20 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 598.00 | 3 586.00 | 954.00 | 20 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 152.00 | | 2 375.00 | 15 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UP Prêts | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VP Divers | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 373.00 | 129 837.00 | 2 536.00 | 132 373.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |