| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 731.00 | 88 216.00 | 6 514.00 | 94 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 421.00 | 150 018.00 | 3 404.00 | 153 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 714.00 | 238 234.00 | 15 480.00 | 253 714.00 |
BT Marchandises | 528 448.00 | | 528 448.00 | 528 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 261.00 | 2 377.00 | 606 884.00 | 609 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 974.00 | 240 611.00 | 622 364.00 | 862 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DL TOTAL (I) | 238 147.00 | | | 238 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 519.00 | | | 188 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 216.00 | | | 384 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 364.00 | | | 622 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 115.00 | | | 376 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 414.00 | | 2 300.00 | 251 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 852.00 | | 2 300.00 | 245 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 408.00 | 7 827.00 | | 230 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 408.00 | 7 827.00 | | 230 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 558.00 | 129 558.00 | | 129 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 201.00 | 39 100.00 | 8 101.00 | 47 201.00 |
VI Groupe et associés | 188 519.00 | 188 519.00 | | 188 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 216.00 | 376 115.00 | 8 101.00 | 384 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
YT Sous‐traitance | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |