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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 13 956.00 | 5 835.00 | 8 121.00 | 13 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 440.00 | 1 582 028.00 | 174 412.00 | 1 756 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 556.00 | 199 985.00 | 64 571.00 | 264 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 120.00 | | 432 120.00 | 432 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 651.00 | 1 788 783.00 | 720 868.00 | 2 509 651.00 |
BT Marchandises | 202 541.00 | | 202 541.00 | 202 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 639.00 | 523.00 | 288 116.00 | 288 639.00 |
BZ Autres créances | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 242.00 | | 230 242.00 | 230 242.00 |
CF Disponibilités | 557 147.00 | | 557 147.00 | 557 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 946.00 | 523.00 | 1 308 423.00 | 1 308 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 598.00 | 1 789 306.00 | 2 029 291.00 | 3 818 598.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 749 942.00 | 656 094.00 | | 749 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 523.00 | 133 849.00 | | 388 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 042.00 | 62 567.00 | | 36 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 277.00 | 869 279.00 | | 1 191 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 740.00 | 135 236.00 | | 433 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 493.00 | 45 875.00 | | 52 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 786.00 | 256 743.00 | | 187 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 995.00 | 87 790.00 | | 163 995.00 |
EA Autres dettes | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 014.00 | 527 670.00 | | 838 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 291.00 | 1 396 949.00 | | 2 029 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 957.00 | | | 508 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 329.00 | 130 454.00 | | 1 658 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 394.00 | 130 454.00 | | 1 657 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 786.00 | 187 786.00 | | 187 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 740.00 | 104 683.00 | 203 740.00 | 433 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 017.00 | 319 017.00 | | 319 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 017.00 | 319 017.00 | | 319 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 014.00 | 508 957.00 | 203 740.00 | 838 014.00 |