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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 742.00 | 16 545.00 | 4 197.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 860.00 | 123 636.00 | 22 224.00 | 145 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 043.00 | 141 248.00 | 38 796.00 | 180 043.00 |
BT Marchandises | 210 329.00 | 20 349.00 | 189 980.00 | 210 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 987.00 | 1 553.00 | 35 434.00 | 36 987.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 683.00 | 21 902.00 | 307 780.00 | 329 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 726.00 | 163 150.00 | 346 576.00 | 509 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 226 870.00 | 226 870.00 | | 226 870.00 |
DH Report à nouveau | -67 389.00 | -61 553.00 | | -67 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 386.00 | -5 836.00 | | -10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 216 140.00 | 226 526.00 | | 216 140.00 |
DP Provisions pour risques | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 817.00 | 59 607.00 | | 45 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | 60 883.00 | | 49 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 298.00 | 29 091.00 | | 29 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 772.00 | 160 313.00 | | 126 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 576.00 | 390 503.00 | | 346 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 900.00 | 106 898.00 | | 94 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 472.00 | | 8 837.00 | 173 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 266.00 | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 180 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 765.00 | | 8 837.00 | 157 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 675.00 | 8 573.00 | | 132 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 607.00 | 8 573.00 | | 131 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 566.00 | 20 349.00 | 29 566.00 | 29 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 551.00 | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 568.00 | 20 900.00 | 29 566.00 | 30 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 232.00 | 20 900.00 | 29 566.00 | 34 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 900.00 | 29 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 799.00 | 13 927.00 | 31 872.00 | 45 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VP Divers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 772.00 | 92 900.00 | 31 872.00 | 124 772.00 |