| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 403.00 | 7 179.00 | 224.00 | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 305.00 | 296.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056.00 | 9 475.00 | 580.00 | 10 056.00 |
BT Marchandises | 399 645.00 | | 399 645.00 | 399 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 542.00 | | 469 542.00 | 469 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 598.00 | 9 475.00 | 470 122.00 | 479 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DG Autres réserves | 231 988.00 | 201 623.00 | | 231 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 626.00 | 30 365.00 | | 63 626.00 |
DL TOTAL (I) | 373 124.00 | 309 498.00 | | 373 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | 62 156.00 | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 80 841.00 | | 52 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 412.00 | 15 632.00 | | 28 412.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 998.00 | 158 981.00 | | 96 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 122.00 | 468 479.00 | | 470 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 964.00 | | 1 342 964.00 | 1 342 964.00 |
FG Production vendue services | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 366.00 | | 1 346 366.00 | 1 346 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 2 275.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 98.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 98.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -98.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 442.00 | 441 409.00 | | 1 356 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 816.00 | 411 044.00 | | 1 292 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 626.00 | 30 365.00 | | 63 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 349.00 | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 349.00 | | 9 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 934.00 | 13 874.00 | 60.00 | 13 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | 876.00 | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 49 116.00 | 19 542.00 | | 49 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 1 500.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 231 018.00 | 64 169.00 | | 231 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 335.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | 335.00 | | 2 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 142.00 | 86 087.00 | | 293 142.00 |