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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 358.00 | 298.00 | 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 652.00 | 358.00 | 27 294.00 | 27 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 362.00 | | 451 362.00 | 451 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 014.00 | 358.00 | 478 656.00 | 479 014.00 |
CU Autres participations | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 40 300.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 148.00 | 15 261.00 | | 25 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 262.00 | -27 412.00 | | -5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 52 886.00 | 58 148.00 | | 52 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 853.00 | 454 237.00 | | 382 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 180.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227.00 | 2 573.00 | | 2 227.00 |
EA Autres dettes | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 770.00 | 459 990.00 | | 425 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 657.00 | 518 139.00 | | 478 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 250.00 | 61 109.00 | | 22 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 512.00 | 88 521.00 | | 27 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 262.00 | -27 412.00 | | -5 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 219.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 219.00 | | 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 382 853.00 | 382 853.00 | | 382 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 770.00 | 425 770.00 | | 425 770.00 |