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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 229.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 642.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 65.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 032.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 131 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 759.00 | |
CF Disponibilités | | | 172 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 517.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 95.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
DG Autres réserves | 5 567.00 | 7 681.00 | | 5 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 133.00 | -2 114.00 | | -31 133.00 |
DL TOTAL (I) | 23 372.00 | 54 505.00 | | 23 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 494.00 | 22 755.00 | | 219 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 58 779.00 | | 24 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 663.00 | 53 033.00 | | 70 663.00 |
EA Autres dettes | 16 086.00 | 2 683.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 144.00 | 137 250.00 | | 331 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 517.00 | 191 756.00 | | 354 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 499.00 | 122 011.00 | | 319 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 482.00 | | 1 847.00 | 311 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 279.00 | | 1 845.00 | 300 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 203.00 | | 2.00 | 11 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 211.00 | 13 086.00 | | 273 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 211.00 | 13 086.00 | | 273 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 353.00 | 188 708.00 | 11 645.00 | 200 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VP Divers | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 534.00 | 136 489.00 | 11 045.00 | 147 534.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 144.00 | 319 499.00 | 11 645.00 | 331 144.00 |