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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 446.00 | 22 607.00 | 838.00 | 23 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 241.00 | 232 383.00 | 30 857.00 | 263 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 196.00 | 254 991.00 | 70 204.00 | 325 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 818.00 | 1 854.00 | 152 963.00 | 154 818.00 |
072 Créances – Autres | 191 674.00 | | 191 674.00 | 191 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 218.00 | 1 854.00 | 489 364.00 | 491 218.00 |
110 Total général Actif | 816 415.00 | 256 846.00 | 559 568.00 | 816 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 303.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 794.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 180 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 402.00 | | | 595 402.00 |
222 Production stockée | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
230 Autres produits | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 656.00 | | | 716 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 250 755.00 | | | 250 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 112.00 | | | 291 112.00 |
252 Charges sociales | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 530.00 | | | 711 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
280 Produits financiers | 839.00 | | | 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 407.00 | | | 329 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |