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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 693.00 | 140 782.00 | 33 910.00 | 174 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 474.00 | 163 849.00 | 256 625.00 | 420 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 209.00 | 42 996.00 | 947 213.00 | 990 209.00 |
BZ Autres créances | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CF Disponibilités | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 072.00 | 42 996.00 | 1 114 076.00 | 1 157 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 547.00 | 206 846.00 | 1 370 701.00 | 1 577 547.00 |
CU Autres participations | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 586.00 | | | 252 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
DL TOTAL (I) | 774 991.00 | | | 774 991.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 880.00 | | | 283 880.00 |
EA Autres dettes | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 309.00 | | | 563 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 701.00 | | | 1 370 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 737.00 | | | 508 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 061.00 | | 4 801.00 | 418 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 420 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 174 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 307.00 | | | 240 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 354.00 | | 4 726.00 | 172 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 75.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 565.00 | 7 673.00 | 2 388.00 | 158 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 751.00 | 316.00 | | 22 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 813.00 | 7 357.00 | 2 388.00 | 135 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 14 400.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 14 400.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 17 400.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 880.00 | 283 880.00 | | 283 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 940.00 | 78 940.00 | -47 837.00 | 78 940.00 |
UX Autres créances clients | 990 209.00 | 990 209.00 | | 990 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 577.00 | 14 005.00 | 54 572.00 | 68 577.00 |
VI Groupe et associés | 47 837.00 | 47 837.00 | 47 837.00 | 47 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 116.00 | 1 064 116.00 | | 1 064 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 310.00 | 508 738.00 | 54 572.00 | 563 310.00 |