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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 736.00 | 85 021.00 | 1 715.00 | 86 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 789.00 | 236 210.00 | 9 579.00 | 245 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 029.00 | 436 884.00 | 16 146.00 | 453 029.00 |
BP En cours de production de services | 125 532.00 | | 125 532.00 | 125 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 476.00 | | 895 476.00 | 895 476.00 |
BZ Autres créances | 931 420.00 | | 931 420.00 | 931 420.00 |
CF Disponibilités | 189 330.00 | | 189 330.00 | 189 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 113.00 | | 2 156 113.00 | 2 156 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 143.00 | 436 884.00 | 2 172 259.00 | 2 609 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 178.00 | 162 105.00 | | 140 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 203.00 | 78 073.00 | | 21 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 381.00 | 1 340 178.00 | | 1 261 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 530.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700.00 | 3 774.00 | | 15 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 202.00 | 252 214.00 | | 418 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 901.00 | 476 799.00 | | 467 901.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | 144 143.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 878.00 | 888 318.00 | | 910 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 259.00 | 2 228 497.00 | | 2 172 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 878.00 | 877 461.00 | | 910 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 530.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 483.00 | | 3 910 483.00 | 3 910 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 483.00 | | 3 910 483.00 | 3 910 483.00 |
FM Production stockée | | | 69 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 885.00 | |
GE Autres charges | | | 54 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 879.00 | 4 443.00 | | 30 879.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 98.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 4 390.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 4 390.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 250.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 250.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 4 140.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 2 413.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 609.00 | 4 081 515.00 | | 4 025 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 406.00 | 4 003 443.00 | | 4 004 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 203.00 | 78 073.00 | | 21 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 102.00 | | 1 605.00 | 453 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 453 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 389.00 | | | 202 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 789.00 | | | 245 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | 1 605.00 | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 999.00 | 16 885.00 | | 419 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 671.00 | 1 003.00 | | 199 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 328.00 | 15 882.00 | | 220 328.00 |