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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
AP Constructions | 334 063.00 | 30 678.00 | 303 385.00 | 334 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 070.00 | 6 662.00 | 15 408.00 | 22 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 148.00 | | 254 148.00 | 254 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 506.00 | 37 341.00 | 650 165.00 | 687 506.00 |
BT Marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 924.00 | | 1 345 924.00 | 1 345 924.00 |
CF Disponibilités | 148 821.00 | | 148 821.00 | 148 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 092.00 | | 1 538 092.00 | 1 538 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 598.00 | 37 341.00 | 2 188 257.00 | 2 225 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 148.00 | | | 254 148.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -677 931.00 | -677 931.00 | | -677 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 2 760 008.00 | 2 887 141.00 | | 2 760 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | -27 133.00 | | 7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 692.00 | 2 224 159.00 | | 2 131 692.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 131 577.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 131 577.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 32 968.00 | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138.00 | 8 923.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 065.00 | 43 131.00 | | 34 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 257.00 | 2 398 867.00 | | 2 188 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 065.00 | 43 131.00 | | 34 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
FG Production vendue services | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 391.00 | | | -32 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 251.00 | 137 961.00 | | 232 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 718.00 | 165 093.00 | | 224 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 533.00 | -27 133.00 | | 7 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 067.00 | | 273 304.00 | 435 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 274 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 866.00 | 687 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 413 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 917.00 | | 1 306.00 | 412 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | 271 998.00 | 22 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109.00 | 18 097.00 | 866.00 | 20 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | 18 097.00 | 866.00 | 20 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 577.00 | 22 500.00 | 131 577.00 | 131 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 577.00 | 22 500.00 | 131 577.00 | 131 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 131 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 148.00 | 254 148.00 | | 254 148.00 |
UX Autres créances clients | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 472.00 | 295 472.00 | | 295 472.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |