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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 299.00 | 4 299.00 | 25 000.00 | 29 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BZ Autres créances | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
CF Disponibilités | 951 372.00 | | 951 372.00 | 951 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 263.00 | | 1 109 263.00 | 1 109 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 562.00 | 4 299.00 | 1 134 263.00 | 1 138 562.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 780 702.00 | 482 289.00 | | 780 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | 298 414.00 | | 22 052.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 811 200.00 | 789 148.00 | | 811 200.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 893.00 | 119 958.00 | | 89 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 583.00 | 528 697.00 | | 205 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | 878.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 063.00 | 649 567.00 | | 298 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 263.00 | 1 463 715.00 | | 1 134 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 295 180.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 316.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 316.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 293 865.00 | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 301.00 | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 563.00 | 768 230.00 | | 60 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 512.00 | 469 817.00 | | 38 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 052.00 | 298 414.00 | | 22 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299.00 | | 25 000.00 | 4 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 583.00 | 205 583.00 | | 205 583.00 |
UX Autres créances clients | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VB T. V. A. | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 891.00 | 157 891.00 | | 157 891.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 063.00 | 298 063.00 | | 298 063.00 |