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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 4 717.00 | 1 022.00 | 5 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 369.00 | 119 268.00 | 2 100.00 | 121 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 998.00 | 132 498.00 | 17 499.00 | 149 998.00 |
BT Marchandises | 393 364.00 | 69 852.00 | 323 511.00 | 393 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 824.00 | 50 641.00 | 197 182.00 | 247 824.00 |
BZ Autres créances | 60 558.00 | 10 000.00 | 50 558.00 | 60 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
CF Disponibilités | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 052.00 | 130 493.00 | 772 558.00 | 903 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 050.00 | 262 992.00 | 790 057.00 | 1 053 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 509 126.00 | 631 424.00 | | 509 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 482.00 | -122 297.00 | | -87 482.00 |
DL TOTAL (I) | 633 964.00 | 721 447.00 | | 633 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 933.00 | 134 295.00 | | 98 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 061.00 | 69 264.00 | | 50 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 093.00 | 210 657.00 | | 156 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 057.00 | 932 104.00 | | 790 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 093.00 | 210 657.00 | | 156 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 985.00 | 19 248.00 | 1 333 233.00 | 1 313 985.00 |
FD Production vendue biens | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FG Production vendue services | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 616.00 | 19 248.00 | 1 335 864.00 | 1 316 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 10 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | -78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 094.00 | 1 061.00 | | 7 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | 1 065.00 | | 7 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 9 664.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 9 664.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | -8 599.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 490.00 | 1 508 508.00 | | 1 393 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 972.00 | 1 630 805.00 | | 1 480 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 482.00 | -122 297.00 | | -87 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 008.00 | | 233.00 | 153 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 569.00 | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 149 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 129 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | 233.00 | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 996.00 | 2 503.00 | | 129 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 1 113.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 391.00 | 1 390.00 | | 126 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 247 824.00 | 247 824.00 | | 247 824.00 |
VP Divers | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 192.00 | 311 816.00 | 14 376.00 | 326 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |