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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198.00 | 6 322.00 | 876.00 | 7 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 096.00 | 4 184.00 | 912.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 928.00 | 11 139.00 | 1 789.00 | 12 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 217.00 | | 365 217.00 | 365 217.00 |
BZ Autres créances | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CF Disponibilités | 1 315 572.00 | | 1 315 572.00 | 1 315 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 836.00 | | 1 701 836.00 | 1 701 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 764.00 | 11 139.00 | 1 703 625.00 | 1 714 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
DL TOTAL (I) | 344 006.00 | | | 344 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 018.00 | | | 1 181 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 018.00 | | | 1 181 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 601.00 | | | 178 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 625.00 | | | 1 703 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 601.00 | | | 178 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 414.00 | | 691 414.00 | 691 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 414.00 | | 691 414.00 | 691 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 633.00 | | | 694 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 259.00 | | | 679 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 273.00 | | 989.00 | 14 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 12 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 12 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | | 989.00 | 13 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 507.00 | 971.00 | 2 339.00 | 12 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | 971.00 | 2 339.00 | 11 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 365 217.00 | 365 217.00 | | 365 217.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 264.00 | 386 264.00 | | 386 264.00 |
VW T.V.A. | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 601.00 | 178 601.00 | | 178 601.00 |