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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 124.00 | 59 342.00 | 11 782.00 | 71 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 778.00 | 105 232.00 | 91 546.00 | 196 778.00 |
AX Avances et acomptes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 333.00 | 164 573.00 | 118 760.00 | 283 333.00 |
BN En cours de production de biens | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 288.00 | | 350 288.00 | 350 288.00 |
BZ Autres créances | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 193 460.00 | | 193 460.00 | 193 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 270.00 | | 665 270.00 | 665 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 603.00 | 164 573.00 | 784 029.00 | 948 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 548.00 | 76 631.00 | | 24 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 772.00 | 105 295.00 | | 117 772.00 |
DL TOTAL (I) | 293 082.00 | 190 310.00 | | 293 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 960.00 | 57 246.00 | | 142 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 783.00 | 62 623.00 | | 67 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 155.00 | 17 329.00 | | 75 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 050.00 | 142 313.00 | | 205 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 947.00 | 279 511.00 | | 490 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 029.00 | 469 821.00 | | 784 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 095.00 | 240 316.00 | | 378 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 710.00 | | 1 183 710.00 | 1 183 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 710.00 | | 1 183 710.00 | 1 183 710.00 |
FM Production stockée | | | -4 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 977.00 | 4 327.00 | | 3 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 530.00 | 13 900.00 | | 24 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 809.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 11 422.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 3 608.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 965.00 | 13 399.00 | | 40 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 487.00 | 1 037 648.00 | | 1 183 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 716.00 | 932 353.00 | | 1 065 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 772.00 | 105 295.00 | | 117 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 343.00 | 12 178.00 | | 11 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 647.00 | | 31 686.00 | 251 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 874.00 | | 11 250.00 | 59 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 830.00 | | 20 436.00 | 178 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 453.00 | 27 120.00 | | 137 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 498.00 | 5 844.00 | | 53 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 955.00 | 21 276.00 | | 83 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 350 288.00 | | | 350 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 960.00 | 30 108.00 | 112 852.00 | 142 960.00 |
VI Groupe et associés | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 374.00 | 427 374.00 | | 427 374.00 |
VW T.V.A. | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 947.00 | 378 095.00 | 112 852.00 | 490 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 468.00 | 15 292.00 | | 10 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 678.00 | 14 889.00 | | 10 678.00 |
ST Autres comptes | 134 395.00 | 126 882.00 | | 134 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 829.00 | 53 215.00 | | 60 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 343.00 | 12 178.00 | | 11 343.00 |
YT Sous‐traitance | 91 051.00 | 62 375.00 | | 91 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 3 378.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 926.00 | 18 670.00 | | 11 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 514.00 | 199 104.00 | | 226 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 986.00 | 47 299.00 | | 36 986.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 083.00 | 257 360.00 | | 299 083.00 |