| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 271.00 | 229 842.00 | 31 428.00 | 261 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 123.00 | 237 974.00 | 33 148.00 | 271 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
BZ Autres créances | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 414.00 | | 916 414.00 | 916 414.00 |
CF Disponibilités | 337 768.00 | | 337 768.00 | 337 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 234.00 | | 1 573 234.00 | 1 573 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 358.00 | 237 974.00 | 1 606 383.00 | 1 844 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 792.00 | 1 261 354.00 | | 882 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 850.00 | 669 518.00 | | 80 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 643.00 | 2 006 873.00 | | 1 039 643.00 |
DP Provisions pour risques | 11 105.00 | 9 605.00 | | 11 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 581.00 | 9 605.00 | | 15 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 202.00 | 44 175.00 | | 19 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 163.00 | 266 288.00 | | 368 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 150.00 | 150 833.00 | | 116 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 172.00 | | |
EA Autres dettes | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 157.00 | 476 469.00 | | 551 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 383.00 | 2 492 948.00 | | 1 606 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 047.00 | 457 376.00 | | 546 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
FG Production vendue services | 1 847 622.00 | | 1 847 622.00 | 1 847 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 235.00 | | 1 852 235.00 | 1 852 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 515.00 | 25 183.00 | | 17 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 111.00 | 1 295 788.00 | | 84 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 111.00 | 1 295 788.00 | | 84 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 15.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 054.00 | 611 888.00 | | 44 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 689.00 | 611 903.00 | | 45 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 421.00 | 683 885.00 | | 38 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | 42 541.00 | | 31 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 104.00 | 4 070 862.00 | | 1 970 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 253.00 | 3 401 344.00 | | 1 889 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 850.00 | 669 518.00 | | 80 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 912.00 | 141 346.00 | | 114 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 670.00 | | 22 664.00 | 375 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 211.00 | 271 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 792.00 | 269 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 552.00 | | 22 644.00 | 333 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | 20.00 | 2 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 304.00 | 33 490.00 | 70 820.00 | 275 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 304.00 | 33 490.00 | 70 820.00 | 275 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 605.00 | 5 977.00 | | 9 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 605.00 | 5 977.00 | | 9 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 164.00 | 368 164.00 | | 368 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
UX Autres créances clients | 229 225.00 | 229 225.00 | | 229 225.00 |
VB T. V. A. | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 093.00 | 13 983.00 | 5 110.00 | 19 093.00 |
VI Groupe et associés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VP Divers | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 051.00 | 319 051.00 | | 319 051.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 158.00 | 546 048.00 | 5 110.00 | 551 158.00 |