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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
AP Constructions | 106 685.00 | 96 711.00 | 9 974.00 | 106 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 449.00 | 463 193.00 | 105 255.00 | 568 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 526.00 | | 703 526.00 | 703 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 186.00 | | 273 186.00 | 273 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 320 087.00 | 594 983.00 | 19 725 104.00 | 20 320 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 577.00 | | 351 577.00 | 351 577.00 |
BZ Autres créances | 653 268.00 | | 653 268.00 | 653 268.00 |
CF Disponibilités | 200 030.00 | | 200 030.00 | 200 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 757.00 | | 313 757.00 | 313 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 632.00 | | 1 518 632.00 | 1 518 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 838 719.00 | 594 983.00 | 21 243 736.00 | 21 838 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976 712.00 | | | 976 712.00 |
CU Autres participations | 18 633 162.00 | | 18 633 162.00 | 18 633 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 167.00 | 102 619.00 | | 122 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 395.00 | 647 048.00 | | 731 395.00 |
DK Provisions réglementées | 5 168.00 | 380.00 | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 9 273 467.00 | 8 764 784.00 | | 9 273 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 036.00 | 3 515 941.00 | | 3 022 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382 830.00 | 8 176 455.00 | | 8 382 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 487.00 | 133 229.00 | | 409 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 719.00 | 156 715.00 | | 155 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 667.00 | | |
EA Autres dettes | 197.00 | 107 954.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 970 269.00 | 12 113 961.00 | | 11 970 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 243 736.00 | 20 878 745.00 | | 21 243 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 140 873.00 | 8 596 393.00 | | 9 140 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 725.00 | | 1 907 725.00 | 1 907 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 725.00 | | 1 907 725.00 | 1 907 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 1 287.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 787.00 | 380.00 | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 922.00 | 380.00 | | 7 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 078.00 | -380.00 | | 47 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 028.00 | 3 382 874.00 | | 3 009 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 633.00 | 2 735 825.00 | | 2 277 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 395.00 | 647 048.00 | | 731 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 454.00 | 49 191.00 | | 65 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 636 639.00 | | 1 309 035.00 | 20 636 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 456 863.00 | 19 609 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 587.00 | 20 320 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 458.00 | 35 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 266.00 | 675 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 499.00 | | 89 900.00 | 738 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 847 602.00 | | 1 219 135.00 | 19 847 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 025.00 | 38 547.00 | 165 589.00 | 722 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 164.00 | 4 373.00 | 15 458.00 | 46 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 861.00 | 34 174.00 | 150 131.00 | 675 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 449 869.00 | 4 449 869.00 | | 4 449 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 487.00 | 409 487.00 | | 409 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 526.00 | 703 526.00 | | 703 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 186.00 | 273 186.00 | | 273 186.00 |
UX Autres créances clients | 351 577.00 | 351 577.00 | | 351 577.00 |
VB T. V. A. | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 517 568.00 | 688 172.00 | 2 311 478.00 | 3 517 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 932 960.00 | 3 932 960.00 | | 3 932 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 834.00 | | | 690 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 075.00 | 577 075.00 | | 577 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 757.00 | 313 757.00 | | 313 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 314.00 | 2 295 314.00 | | 2 295 314.00 |
VW T.V.A. | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 470 269.00 | 9 640 873.00 | 2 311 478.00 | 12 470 269.00 |