| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 888.00 | 283 625.00 | 16 263.00 | 299 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 597.00 | | 1 099 597.00 | 1 099 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 16 034 094.00 | 12 059 506.00 | 3 974 588.00 | 16 034 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 335.00 | 2 473 579.00 | 543 755.00 | 3 017 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900 969.00 | 8 556 033.00 | 3 344 936.00 | 11 900 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486 371.00 | | 1 486 371.00 | 1 486 371.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595 986.00 | | 595 986.00 | 595 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 174 973.00 | 23 372 745.00 | 11 802 228.00 | 35 174 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
BT Marchandises | 20 498 338.00 | 918 436.00 | 19 579 902.00 | 20 498 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088 161.00 | 1 064 030.00 | 7 024 130.00 | 8 088 161.00 |
BZ Autres créances | 6 495 901.00 | | 6 495 901.00 | 6 495 901.00 |
CF Disponibilités | 3 333 647.00 | | 3 333 647.00 | 3 333 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 574.00 | | 208 574.00 | 208 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 773 343.00 | 1 982 467.00 | 36 790 876.00 | 38 773 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 948 316.00 | 25 355 212.00 | 48 593 104.00 | 73 948 316.00 |
CU Autres participations | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716 837.00 | 5 716 837.00 | | 5 716 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 861.00 | 433 861.00 | | 433 861.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 895 142.00 | 12 414 263.00 | | 12 895 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 764.00 | 780 878.00 | | 2 037 764.00 |
DK Provisions réglementées | 456 595.00 | | | 456 595.00 |
DL TOTAL (I) | 23 040 201.00 | 20 845 841.00 | | 23 040 201.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 19 500.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 19 500.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 424.00 | 11 886 349.00 | | 4 887 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 004.00 | 1 010 577.00 | | 1 462 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 336 833.00 | 13 227 633.00 | | 14 336 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503 351.00 | 3 220 368.00 | | 4 503 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 665.00 | 821 094.00 | | 236 665.00 |
EA Autres dettes | 60 623.00 | 42 329.00 | | 60 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 486 903.00 | 30 208 351.00 | | 25 486 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 593 104.00 | 51 073 693.00 | | 48 593 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 242 972.00 | | 96 242 972.00 | 96 242 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 242 972.00 | | 96 242 972.00 | 96 242 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 362 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 112 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 380 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 111 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 386 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 700 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 945 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 106.00 | 35 053.00 | | 48 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 158.00 | 1 007 726.00 | | 308 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 264.00 | 1 047 445.00 | | 356 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 397.00 | 27 116.00 | | 18 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 614.00 | 1 020 983.00 | | 227 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 595.00 | 7 000.00 | | 506 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 606.00 | 1 055 100.00 | | 752 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 341.00 | -7 654.00 | | -396 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 204.00 | | | 322 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 111.00 | 330 220.00 | | 911 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 014 961.00 | 86 941 161.00 | | 100 014 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 977 197.00 | 86 160 284.00 | | 97 977 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 764.00 | 780 878.00 | | 2 037 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -743.00 | | | -743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 183 723.00 | | 4 192 946.00 | 33 183 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 007.00 | 2 402 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201 695.00 | 35 174 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197 689.00 | 31 044 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 760.00 | | 17 726.00 | 1 710 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 068 836.00 | | 4 173 289.00 | 29 068 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 128.00 | | 1 931.00 | 2 404 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 887 163.00 | 1 467 917.00 | 982 335.00 | 22 887 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 702.00 | 18 923.00 | | 264 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 622 461.00 | 1 448 994.00 | 982 335.00 | 22 622 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 456 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 456 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 336 834.00 | 14 336 834.00 | | 14 336 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 850.00 | 1 447 850.00 | | 1 447 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 023.00 | 1 110 023.00 | | 1 110 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 124.00 | 190 124.00 | | 190 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 666.00 | 236 666.00 | | 236 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595 986.00 | | 595 986.00 | 595 986.00 |
UX Autres créances clients | 6 753 696.00 | 6 753 696.00 | | 6 753 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334 465.00 | 1 334 465.00 | | 1 334 465.00 |
VB T. V. A. | 419 921.00 | 419 921.00 | | 419 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 876 548.00 | 1 248 996.00 | 2 717 785.00 | 4 876 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683 522.00 | | | 9 683 522.00 |
VP Divers | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 466.00 | 382 466.00 | | 382 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027 307.00 | 6 027 307.00 | | 6 027 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 574.00 | 208 574.00 | | 208 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 391 223.00 | 14 795 237.00 | 595 986.00 | 15 391 223.00 |
VW T.V.A. | 1 372 889.00 | 1 372 889.00 | | 1 372 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 024 899.00 | 20 397 347.00 | 2 717 785.00 | 24 024 899.00 |