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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
AP Constructions | 217 269.00 | 32 129.00 | 185 141.00 | 217 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 864.00 | 17 537.00 | 1 327.00 | 18 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 014.00 | | 705 014.00 | 705 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 381.00 | 49 666.00 | 914 715.00 | 964 381.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 454.00 | 11 645.00 | 93 809.00 | 105 454.00 |
CF Disponibilités | 211 630.00 | | 211 630.00 | 211 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 305.00 | 11 645.00 | 306 660.00 | 318 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 686.00 | 61 311.00 | 1 221 374.00 | 1 282 686.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 351.00 | 261 707.00 | | 210 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 127.00 | -51 356.00 | | -12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 206 609.00 | 218 736.00 | | 206 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 711.00 | 318 775.00 | | 297 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 454.00 | 747 284.00 | | 714 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 977.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 766.00 | 1 067 070.00 | | 1 014 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 374.00 | 1 285 805.00 | | 1 221 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 454.00 | | | 714 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 79.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 036.00 | 79.00 | | 135 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 643.00 | 79.00 | | 33 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 597.00 | 69 519.00 | | 167 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 724.00 | 120 875.00 | | 179 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 127.00 | -51 356.00 | | -12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 989.00 | 18 215.00 | 9 538.00 | 40 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 989.00 | 18 215.00 | 9 538.00 | 40 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 610.00 | 11 645.00 | 8 610.00 | 8 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 610.00 | 11 645.00 | 8 610.00 | 8 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 610.00 | 11 645.00 | 8 610.00 | 8 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 454.00 | 714 454.00 | | 714 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 014.00 | | 705 014.00 | 705 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 711.00 | 23 963.00 | 92 811.00 | 297 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 234.00 | 1 220.00 | 705 014.00 | 706 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 766.00 | 741 017.00 | 92 811.00 | 1 014 766.00 |