| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | 1 096.00 | 1 454.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 403 606.00 | 323 300.00 | 80 306.00 | 403 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 370.00 | 145 255.00 | 151 115.00 | 296 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 206.00 | 180 546.00 | 327 660.00 | 508 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 832.00 | 650 196.00 | 583 636.00 | 1 233 832.00 |
BN En cours de production de biens | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
BT Marchandises | 5 677 679.00 | | 5 677 679.00 | 5 677 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 877.00 | | 707 877.00 | 707 877.00 |
BZ Autres créances | 185 776.00 | | 185 776.00 | 185 776.00 |
CF Disponibilités | 993 041.00 | | 993 041.00 | 993 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 262.00 | | 7 638 262.00 | 7 638 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 093.00 | 650 196.00 | 8 221 897.00 | 8 872 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 437 759.00 | 498 971.00 | | 437 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 264.00 | 138 788.00 | | 57 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 279.00 | 16 205.00 | | 19 279.00 |
DL TOTAL (I) | 954 301.00 | 1 093 963.00 | | 954 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 874.00 | 1 466 352.00 | | 1 416 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 969.00 | 3 154 067.00 | | 2 278 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 603.00 | 2 823 611.00 | | 2 699 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 454.00 | 351 671.00 | | 383 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
EA Autres dettes | 342 309.00 | 77 591.00 | | 342 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 467.00 | 238 033.00 | | 121 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 596.00 | 8 136 245.00 | | 7 267 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 897.00 | 9 267 408.00 | | 8 221 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 424 370.00 | | 20 424 370.00 | 20 424 370.00 |
FD Production vendue biens | -247 619.00 | | -247 619.00 | -247 619.00 |
FG Production vendue services | 897 261.00 | | 897 261.00 | 897 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 074 012.00 | | 21 074 012.00 | 21 074 012.00 |
FM Production stockée | | | -4 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 305 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 939 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 111 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 205 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 022.00 | 33 849.00 | | 35 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 521.00 | 9 236.00 | | 11 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 253.00 | 2 107.00 | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 775.00 | 11 343.00 | | 13 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 131.00 | 1 800.00 | | 12 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 744.00 | 4 800.00 | | 21 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 969.00 | 6 543.00 | | -7 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 345.00 | 5 806.00 | | 20 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 318 807.00 | 18 792 440.00 | | 21 318 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 261 543.00 | 18 653 652.00 | | 21 261 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 264.00 | 138 788.00 | | 57 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 927.00 | 11 098.00 | | 6 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 127.00 | | 65 976.00 | 1 217 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 272.00 | 1 233 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 272.00 | 1 210 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 027.00 | | 65 976.00 | 1 194 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 609.00 | 124 859.00 | 49 273.00 | 574 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 609.00 | 124 859.00 | 49 273.00 | 574 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 778.00 | | 146 778.00 | 146 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975 459.00 | 1 975 459.00 | | 1 975 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 603.00 | 2 699 603.00 | | 2 699 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 405.00 | 146 405.00 | | 146 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 309.00 | 342 309.00 | | 342 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
UX Autres créances clients | 707 877.00 | 707 877.00 | | 707 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 874.00 | 250 265.00 | 1 016 729.00 | 1 416 874.00 |
VI Groupe et associés | 303 510.00 | 303 510.00 | | 303 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 366.00 | 178 366.00 | | 178 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 709.00 | 920 709.00 | | 920 709.00 |
VW T.V.A. | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 267 596.00 | 6 100 987.00 | 1 016 729.00 | 7 267 596.00 |