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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 288 143.00 | | 288 143.00 | 288 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 342.00 | 55 242.00 | 45 099.00 | 100 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 024.00 | 76 224.00 | 29 799.00 | 106 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 286.00 | 110 561.00 | 144 725.00 | 255 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 766.00 | 252 209.00 | 575 556.00 | 827 766.00 |
BT Marchandises | 827 843.00 | | 827 843.00 | 827 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 237.00 | 90 897.00 | 945 340.00 | 1 036 237.00 |
BZ Autres créances | 380 796.00 | 13 383.00 | 367 413.00 | 380 796.00 |
CF Disponibilités | 946 712.00 | | 946 712.00 | 946 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 621.00 | 104 280.00 | 3 090 340.00 | 3 194 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 387.00 | 356 489.00 | 3 665 897.00 | 4 022 387.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
DG Autres réserves | 1 454 322.00 | | | 1 454 322.00 |
DH Report à nouveau | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 808.00 | | | 907 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 356.00 | | | 2 681 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 852.00 | | | 396 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 824.00 | | | 465 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 541.00 | | | 984 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 897.00 | | | 3 665 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 928.00 | | | 959 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 768 357.00 | 136 213.00 | 8 904 570.00 | 8 768 357.00 |
FD Production vendue biens | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
FG Production vendue services | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 429.00 | 136 213.00 | 8 987 642.00 | 8 851 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 023 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 196 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 34 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 810.00 | | | 330 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 810.00 | | | 330 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 201.00 | | | 313 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 748.00 | | | 394 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 981.00 | | | 9 353 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 173.00 | | | 8 446 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 808.00 | | | 907 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 610.00 | | 40 519.00 | 872 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 230.00 | 328 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 363.00 | 827 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 293 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 633.00 | 206 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 823.00 | | | 296 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 480.00 | | 40 519.00 | 228 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 307.00 | | | 347 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 097.00 | 33 797.00 | 50 247.00 | 153 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | 3 500.00 | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 417.00 | 33 797.00 | 46 747.00 | 144 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 825.00 | 465 825.00 | | 465 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 850.00 | 396 850.00 | | 396 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 287.00 | | 255 287.00 | 255 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 237.00 | 1 036 237.00 | | 1 036 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 638.00 | 21 025.00 | 24 613.00 | 45 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
VP Divers | 380 797.00 | 380 797.00 | | 380 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 142.00 | 1 420 065.00 | 323 077.00 | 1 743 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 542.00 | 959 929.00 | 24 613.00 | 984 542.00 |