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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 1 984.00 | 2 966.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 172.00 | 30 423.00 | 2 749.00 | 33 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 650.00 | 33 024.00 | 22 625.00 | 55 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 230.00 | | 257 230.00 | 257 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 880.00 | 33 024.00 | 279 856.00 | 312 880.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 622.00 | 212 997.00 | | 97 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 361.00 | 34 624.00 | | 88 361.00 |
DL TOTAL (I) | 202 483.00 | 264 122.00 | | 202 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 47.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | 32 146.00 | | 49 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 123.00 | 8 980.00 | | 9 123.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 13 531.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 373.00 | 54 703.00 | | 77 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 856.00 | 318 825.00 | | 279 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 373.00 | 54 703.00 | | 77 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 47.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 038.00 | | 346 038.00 | 346 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 038.00 | | 346 038.00 | 346 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 347.00 | 6.00 | | 8 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 397.00 | 340 700.00 | | 379 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 036.00 | 306 076.00 | | 291 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 361.00 | 34 624.00 | | 88 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 450.00 | | 1 200.00 | 54 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 1 200.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 141.00 | 3 884.00 | | 29 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 880.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 036.00 | 3 004.00 | | 28 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
UX Autres créances clients | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 912.00 | 82 001.00 | 11 911.00 | 93 912.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |