| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 546.00 | 30 025.00 | -479.00 | 29 546.00 |
AH Fonds commercial | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
AN Terrains | 40 418.00 | 16 563.00 | 23 855.00 | 40 418.00 |
AP Constructions | 3 565 018.00 | 858 205.00 | 2 706 813.00 | 3 565 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 095.00 | 551 467.00 | 106 628.00 | 658 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 120.00 | 852 804.00 | 177 316.00 | 1 030 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 624.00 | | 335 624.00 | 335 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 666.00 | 2 422 235.00 | 3 404 430.00 | 5 826 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 171.00 | 110 310.00 | 1 590 861.00 | 1 701 171.00 |
BZ Autres créances | 491 906.00 | | 491 906.00 | 491 906.00 |
CF Disponibilités | 342 479.00 | | 342 479.00 | 342 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 187.00 | 110 310.00 | 2 494 877.00 | 2 605 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 431 853.00 | 2 532 545.00 | 5 899 307.00 | 8 431 853.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 578 489.00 | 578 489.00 | | 578 489.00 |
DH Report à nouveau | 697 703.00 | 694 986.00 | | 697 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 055.00 | 32 717.00 | | 595 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 247.00 | 1 636 192.00 | | 2 201 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 749.00 | 104 446.00 | | 117 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 749.00 | 104 446.00 | | 117 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965.00 | 3 080.00 | | 1 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 378.00 | 2 434 662.00 | | 1 981 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 061.00 | 651 344.00 | | 538 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 651.00 | 1 046 781.00 | | 1 023 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
EA Autres dettes | 29 683.00 | 13 907.00 | | 29 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 580 311.00 | 4 193 464.00 | | 3 580 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 307.00 | 5 934 102.00 | | 5 899 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 981 378.00 | | | 1 981 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 389 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 389 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 505.00 | |
GE Autres charges | | | 134 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 636.00 | 4 606.00 | | 53 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 552.00 | 17 647.00 | | 7 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552.00 | 17 647.00 | | 7 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 008.00 | 68 582.00 | | 92 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 008.00 | 68 582.00 | | 92 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 456.00 | -50 935.00 | | -84 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 848.00 | 55 023.00 | | 239 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914 079.00 | 5 057 719.00 | | 6 914 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 025.00 | 5 025 003.00 | | 6 319 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 054.00 | 32 716.00 | | 595 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 617.00 | | 1 248 179.00 | 4 594 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 129.00 | 54 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 129.00 | 5 826 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 629 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 945.00 | | | 138 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 663.00 | | 1 247 614.00 | 4 381 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 237.00 | | 565.00 | 70 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 662.00 | 728 573.00 | | 1 693 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 466.00 | 728 573.00 | | 1 550 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 446.00 | 21 505.00 | 8 202.00 | 104 446.00 |
6T Sur comptes clients | 33 820.00 | 27 997.00 | | 33 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 820.00 | 27 997.00 | | 33 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 266.00 | 49 502.00 | 8 202.00 | 138 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 061.00 | 538 061.00 | | 538 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 473.00 | 297 473.00 | | 297 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 529.00 | 221 529.00 | | 221 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 526.00 | 1 571 526.00 | | 1 571 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 645.00 | 89 263.00 | 40 382.00 | 129 645.00 |
VC Groupe et associés | 328 288.00 | 328 288.00 | | 328 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 164.00 | 1 981 164.00 | | 1 981 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 988.00 | 2 221 498.00 | 94 490.00 | 2 315 988.00 |
VW T.V.A. | 379 276.00 | 379 276.00 | | 379 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 311.00 | 3 580 310.00 | | 3 580 311.00 |