| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 545.00 | 14 141.00 | 1 404.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 886.00 | 14 482.00 | 1 404.00 | 15 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
BZ Autres créances | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CF Disponibilités | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 627.00 | | 156 627.00 | 156 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 513.00 | 14 482.00 | 158 031.00 | 172 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 658.00 | 26 583.00 | | 34 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 528.00 | 8 075.00 | | 6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 63 187.00 | 56 659.00 | | 63 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 069.00 | 19 986.00 | | 24 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 924.00 | 35 270.00 | | 54 924.00 |
EA Autres dettes | 15 851.00 | 140 369.00 | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 844.00 | 198 049.00 | | 94 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 031.00 | 254 707.00 | | 158 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 844.00 | 198 049.00 | | 94 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 668.00 | | 395 668.00 | 395 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 668.00 | | 395 668.00 | 395 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 160.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 160.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 3 140.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 902.00 | | 7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 326.00 | 525 711.00 | | 400 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 798.00 | 517 635.00 | | 393 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 528.00 | 8 075.00 | | 6 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 311.00 | | 1 575.00 | 14 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | | 1 575.00 | 13 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 624.00 | | 13 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | 624.00 | | 13 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UX Autres créances clients | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |