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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 575.00 | 119 099.00 | 24 476.00 | 143 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 002.00 | 154 866.00 | 36 136.00 | 191 002.00 |
BP En cours de production de services | 530 875.00 | | 530 875.00 | 530 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 904.00 | | 617 904.00 | 617 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 906.00 | 154 866.00 | 654 040.00 | 808 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
DH Report à nouveau | -118 234.00 | -290 685.00 | | -118 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 644.00 | 172 451.00 | | 11 644.00 |
DL TOTAL (I) | 25 979.00 | 14 336.00 | | 25 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 738.00 | 262 754.00 | | 321 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 371.00 | 25 117.00 | | 92 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 909.00 | 338 029.00 | | 27 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 041.00 | 271 209.00 | | 162 041.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 060.00 | 897 109.00 | | 628 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 040.00 | 911 445.00 | | 654 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 780.00 | 654 072.00 | | 449 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 702.00 | 1 492.00 | | 78 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 445.00 | | 3 411.00 | 188 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 191 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 179 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 155.00 | | 3 038.00 | 177 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | 373.00 | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 280.00 | 19 440.00 | 854.00 | 136 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 280.00 | 19 440.00 | 854.00 | 136 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 037.00 | 64 757.00 | 178 280.00 | 243 037.00 |
VI Groupe et associés | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
VW T.V.A. | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 060.00 | 449 780.00 | 178 280.00 | 628 060.00 |