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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 471.00 | 12 691.00 | 2 780.00 | 15 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 653.00 | 12 691.00 | 11 962.00 | 24 653.00 |
BT Marchandises | 1 626 352.00 | | 1 626 352.00 | 1 626 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 332.00 | | 435 332.00 | 435 332.00 |
BZ Autres créances | 404 435.00 | | 404 435.00 | 404 435.00 |
CF Disponibilités | 119 021.00 | | 119 021.00 | 119 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 965.00 | | 2 586 965.00 | 2 586 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 618.00 | 12 691.00 | 2 598 927.00 | 2 611 618.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | 600 080.00 | | 600 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
DH Report à nouveau | 129 225.00 | 87 649.00 | | 129 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | 41 576.00 | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 763 096.00 | 755 358.00 | | 763 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 032.00 | 1 285 033.00 | | 953 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 942.00 | 793 736.00 | | 677 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 47 109.00 | | 24 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 808.00 | 31 908.00 | | 145 808.00 |
EA Autres dettes | 66 421.00 | 130 939.00 | | 66 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -32 000.00 | -32 000.00 | | -32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 831.00 | 2 256 725.00 | | 1 835 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 927.00 | 3 012 083.00 | | 2 598 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 831.00 | | | 1 835 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953 032.00 | 1 189 033.00 | | 953 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 583.00 | | 2 558 583.00 | 2 558 583.00 |
FG Production vendue services | 371 164.00 | | 371 164.00 | 371 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 748.00 | | 2 929 748.00 | 2 929 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 551.00 | 12 180.00 | | 13 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 101.00 | 2 048.00 | | 77 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 530.00 | 2 552.00 | | 64 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 530.00 | -2 552.00 | | -64 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 9 859.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 303.00 | 3 619 030.00 | | 2 943 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 565.00 | 3 577 454.00 | | 2 935 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 738.00 | 41 576.00 | | 7 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 214.00 | 15 183.00 | | 15 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 2 742.00 | | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | 2 742.00 | | 9 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | -32 000.00 | -32 000.00 | | -32 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 332.00 | 435 332.00 | | 435 332.00 |
VC Groupe et associés | 171 704.00 | 171 704.00 | | 171 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 032.00 | 953 032.00 | | 953 032.00 |
VI Groupe et associés | 677 511.00 | 677 511.00 | | 677 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 409.00 | 219 409.00 | | 219 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 592.00 | 841 592.00 | | 841 592.00 |
VW T.V.A. | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 831.00 | 1 835 831.00 | | 1 835 831.00 |